誉进实业

公司业务涉及上海注册公司、财税代理、商标注册,医疗器械经营许可证等

上海代理记账公司 高度重视现金流的管理

  大多创业者原始资本都是自已的血汗钱,找亲戚朋友借来的,如不重视现金流的管理,最终会造成账面有利润,账户无资金的困境,甚至发展到无以维持、无法周转的难堪境地。现金流对于企业,就像血脉对于人体,只有血液充足且流动顺畅,人体才会健康,良性现金流可以使企业健康成长。上海代理记账若没有充足的现金就无法运转,更可能危及企业生存。中小企业解决现金流问题可先重点选择下列财务活动着手,

  (1)原材料货款尽量延期支付。可通过银行承兑汇票和商业承兑汇票将付款期延长3—6个月,加上进货后3个月的质量保证期,这样实际付款期可延长达9个月。

  (2)销售应收账款尽可能及时催收。销售货款的回收是解决中小企业资金问题的关键点。只有销售货款的回收及时。才能解决因客户信誉个好而面临的应收

  账款的风险和坏账问题,才能安全地实现销售,加快公司的流动资金的周转。

  (3)大型生产设备或固定资产尽量租用。现在产品更新换代较快,如因预测不淮或决策失误,将造成投资难以收回的局面,大型生产设备或固定资产尽量租用,规避这一投资风险。待公司扩张到—定规模时,逐步扩展到规范的现金流管理。它包括现金预算管理、现金的流人与流出的管理、现金使用效率管理(如存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期等)和现金结算管理等内容。